Tänkte därför dela med mig till er. Det går onekligen bra fortfarande.

Än så länge har jag sparat undan 26 824,61 kr under året. Totala målet för hela året ligger på 30 000. Så efter 7 månader har jag redan sparat undan 89% av årets sparande. Tror jag kommer lyckas slå mitt mål och med råge.

Även värdeutvecklingen har gått bra. Den sista juni hade jag en portfölj till ett värde av 272 451 kr medan målet var 225 000 kr. Dock tycker jag inte det är mer än rätt att jag har den marginalen på 21% då börsen som ni alla vet kan svänga snabbt både upp och ner. Några dåliga månader så ligger jag nere på eller under mitt mål.

Sedan årsskiftet har jag fått en avkastning på 18,23 % jämfört med OMXspi som har fått en avkastning på 10,17 %.

Vad gäller portföljen så kan man se en tydlig förändring då jag har accepterat budet på Tricorona som var mitt näst största innehav. Saknaden av den och då jag inte har köpt några nya aktier för de pengarna gör att samtliga andra aktier har tagit en större del av portföljen.

Både min värdeutveckling och min fördelning av mina innehav kan ni se under sidan Portföljen.

Nästa steg är att summera hur mycket pengar jag har tjänat i sommar samt hur mycket jag kommer behöva i höst för att spara undan så mycket jag kan. Mycket beroende på hur konjunkturbarometern kommer in imorgon så kommer jag även bestämma mig för ifall det är dags att öka belåningen igen eller ifall det är dags att skaffa sig en nettokassa, vilket jag inte har haft på ungefär ett år.

Min portfölj har nog ätit ännu mer ecstasy ändå, jag har inte haft en enda minus dag sedan 25 februari, det hela gör mig faktiskt lite orolig. Dels så kommer det in en lön på måndag som ska placeras, dessutom så börjar Börs-sm på måndag och den tävlingen kommer att starta när börsen ligger väldigt högt redan, finns det utrymme för ännu mer uppgång iår?

Just nu känns det mesta dyrt i det korta perspektivet men en del aktier känns dyra även i det långa, Philip Morris däremot tycker jag är ganska rimligt värderad fortfarande och den har dessutom sjunkit lite på sistonde så där kommer det läggas en Köporder på måndag.

Företaget som fick flytta på sig för att göra plats är Know IT som har haft en fantastisk resa och gett mig ca 60% avkastning på ca 6 månader, inte helt pjåkigt!

Tänkte att det även blivit dags att uppdatera portfölj sidan här på bloggen och just nu ser det ut så här:

Anledningen till att jag lyckades uppnå denna summan idag beror mycket på att jag gjorde en oerhört lyckad affär i Bear El som ökar i värde när terminspriset på nästkommande kvartals elpris sjunker, pågrund av den stränga kylan och en del kärnkraftverk som inte har varit igång med full effekt så har det elpriset legat oerhört högt, men på fredag så byts till Q3s elpris vilket ligger på en mer rimlig nivå och därför såldes positionen idag med ca 10% vinst, på 3-4 handelsdagar.

Det dyker upp fler och fler certifikat på börsen vilket är oerhört roligt, även om en hel del är luriga och många gånger felprissatta som tex Bear el har varit i flera dagar nu, det gäller helt enkelt att vara ordentligt påläst, ta reda på exakt vad det är som är underliggande, jämföra och se att det utvecklas som tänkt, precis som ett vanligt aktieköp så gäller det att ju mer man vet desto bättre beslut kan man ta.

Om man återgår till min portfölj så känns det också skönt att se hur nära jag är årets mål redan nu, saknas bara 18 000kr och tanken är att jag ska spara undan 22 000kr till under året, dock ska man inte stirra sig blind på målen då jag räknar dem över en börscykel egentligen och nu har jag börjat väldigt förmånligt i börscykeln.

Så här ser det ut efter tre månaders uppföljning av målet

Ganska intet sägande egentligen men alltid trevligt att få en bra start.

Jag försöker komma fram till vilka företag som är bättre än andra i min portfölj, men det är svårt, som det ser ut nu så funderar jag på sälja av PA resources då jag egentligen har för dålig koll på olja för att kunna göra en vettig analys av det företaget och dessutom så är mitt förtroende för ledningen inte jätte högt, vilket är en av de viktigaste sakerna inom ett företag, en kompetent ledning.

Jag har även funderat på att sälja av Know IT, inte för att företaget är dåligt utan för att det börjar kännas fullvärderat, jag ser andra billigare aktier ute på marknaden.

Dock skulle jag nog inte öka i något nuvarande innehav med de pengarna utan det skulle bli till att investera i Naturgas efter att ha läst dollarmiljonärens inlägg om råvaror, där jag tycker han slår huvudet på spiken. Naturgasen är väldigt billig just nu och en ökning där är högst troligt när konjunkturen vänder uppåt igen.

Dessutom skulle det kännas bra att ha lite råvaror i portföljen som rör sig oberoende av börsen för det mesta.

Inga beslut är tagna än dock, så det återstår att se hur jag gör.

Tänkte att för att jag ska få mer ordning på min portfölj så kommer jag nu att göra en lite mall som jag kommer utgå från när jag sätter in nytt kapital eller säljer av något innehav och således får fritt kapital.
Modellen kommer vara uppdelad på två, dels hur stor andel stora / små bolag det ska finnas samt hur stor andel av olika typer av innehav det ska finnas.

Om man börjar med de 2 första diagrammen handlar det om hur stora bolag jag vill ha min portfölj, jag vill ha en mix av större stabilare och tryggare bolag samt några mindre som har större chans till uppköp och historiskt har mindre bolag gett bättre avkastning.

Om man sen tittar på de undre två diagrammen så visar de på hur dana investeringar / bolag jag vill ha i portföljen, fördelat på både små-, medel- och storabolag enligt de övre diagrammen.

Anledningen till att jag vill ha störst del investmentbolag är för att jag vill utnyttja substansrabatten, dessutom har i princip alla investmentbolag på stockholmsbörsen utklassat index över en längre tidperiod.

Stabila och utdelningsbolag, här finner man en hel del favoriter så som Coca-Cola och H&M som ger en stabilitet samt ger ett fint kassaflöde in i min depå tack vare utdelningarna.

Högrisksbolag (ser att jag stavat fel i diagrammet), dessa bolagen är nog lägre riskfyllda för mig än vad andra personer kallar högrisksbolag. Anledningen till att den är så stor idag är pågrund av Tricorona och BlackPearl som är mina två favorit aktier samt mina två största innehav idag, vilket gör att den kategorin är större än vad den borde vara.

Undervärderade och återhämtningsbolag har ju varit en extra intressant kategori detta året då det funnits så gott om just dessa bolagen, några exempel här är ju Boliden (som jag tyvärr sålde för tidigt), NCC och Bank of America, dessa bolagen kanske inte har den starkaste ställningen idag men jag tror på att de repar sig och kommer visa fina siffror i framtiden vilket gör att man får en bra avkastning av att ta in dem på de låga nivåerna de hade för ett år sedan.

Min slutsats blev ungefär som jag trodde den skulle bli, för lite investmentbolag och för mycket högrisksbolag, det är även därför jag har bestämt mig för att pengarna som kommer in nu den närmsta tiden kommer att gå till Kinnevik och Industrivärden i första hand. Vad gäller storleken på bolagen så är jag ganska nöjd med fördelningen, att det är lite mer smallcap och lite mindre Midcap gör inte så mycket enligt mig.

Kom ihåg att detta är bara en mall, regler är till för att brytas och ibland kommer de att brytas med all rätt. Skulle jag hitta ett stensäkert case som jag tror på till 100% så kanske jag går all in i det bolaget, inte så troligt men jag vill inte stänga några dörrar, då begränsar jag mina möjligheter, min frihet men framförallt kanske jag begränsar min avkastning isåfall.

Även Bank of America har stigit en hel del i värde och gått om SCA, vad mer jag blev glad för var att Coca-Cola har stigit en del vilket den knappt har gjort sedan de köptes in, dock är det inte värdeökningen som är det intressanta hos Coca-Cola utan den stabila bra tillväxten de alltid har haft och som jag tror de kommer fortsätta med.

Värdet på portföljen har stigit ganska bra senaste tiden efter en lite större insättning och jag ligger idag på 203 723 sek vilket är 3 723 kr över mitt mål!