Förändringar i portföljen
Har äntligen tagit mig ur NCC, något jag varit sugen på ett tag. Dock realiserar jag en ganska stor skatteeffekt då aktien låg i en vanlig VP-depå.
För eller senare skulle dock den realiseras och flyttas in i kapitalförsäkringen.
Tanken är att för de pengarna jag fick loss samt lite jag har fört över till kontot öka i SCA och Kinnevik om de dippar till lagom nivåer. SCA sitter på väldigt mycket skog samt på en fin produktkatalog.
Räknar man bort värdet på skogen så blir P/E-talet för deras hygienprodukter väldigt lågt. Jag tror även att skog är något som är på väg uppåt igen, om inget annat finns det troligen ett stort dolt värde i all mark de äger.
Kinnevik är intressant då de dels agerar på intressanta marknader så som Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Just Afrika tror jag kommer komma starkt de kommande 10 åren.
Deras branscher är även de intressanta, teleoperatörer, skog och media. Än en gång så tror jag att skog är på väg tillbaks, dessutom känns risken lägre då det finns så mycket underliggande värde i ett skogsbolag. Marken finns ju där oavsett.
Telefonin i utvecklingsländer är ju starkt på väg uppåt och användandet kommer förmodligen öka kraftigt de kommande åren. Förhoppningsvis så är Milicom med och tar en bit av kakan.
MTG äger rättigheterna till flera viktiga sportsändningar samt gott om filmkanaler. I Sverige äger de även kanal 3 och 6 vilket är bland de populärare kanalerna i Sverige, skulle tro att det även är så i övriga länder där de kör samma stil på kanalerna.
Substansrabatten är ju även den väldigt fin i Kinnevik vilket självklart lockar lite extra nu när Öresund har gått upp i pris igen och inte erbjuder någon fin rabatt.
Har du dina utländska värdepapper i KF också? Det är ju mycket mindre fördelaktigt jämfört med att ha svenska aktier i en KF på grund av den kupongskatt (på amerikanska aktier 15%) man blir tvungen att betala på utdelningar.
Jag har en del amerikanska aktier, men jag har tänkt sälja dem och lägga dem i en vanlig aktiedepå. Dock tänkte jag behålla mina BP-aktier i min KF ett tag, eftersom de ändå inte kommer ge några utdelningar på ett tag och då är ju fördelarna med att ha dem i en KF större. Spec när man hoppas att de ökar ganska mycket som med fallet BP.
Lite olika. Beror på köptillfälle och så. Som det ser ut nu ligger BP i KF resten i vanlig depå.